Разработка финансовой модели проекта

Сегодня все чаще требуется предоставить в качестве неотъемлемой частибизнес-плана или ТЭО открытой финансовой модели, выполненной по определенным требованиям. Одним из весомых преимуществ ООО «ЦЭАФИТ» является индивидуальный подход к оценке каждого проекта и построению финансовой модели, в отличие от распространенной практики выполнения таких расчетов в типовых программах, рассчитанных на массового потребителя и не учитывающих отраслевую специфику и особенности конкретного бизнеса.

Что такое финансовая модель?

Финансовая модель реализации проекта – это реализуемый посредством определенных программных продуктов механизм формирования системы финансовых потоков, связанных с проектом, а также набор расчетно-аналитических процедур, позволяющий прогнозировать финансово-экономические результаты реализации проекта и оценивать его эффективность.

Финансовая модель может быть открытой и закрытой. Закрытая модель строится на основе программных продуктов с закрытым кодом (например, Project Expert) но, являясь более простой в применении и построении, не позволяет вносить изменения в алгоритм в соответствии со спецификой проекта, а также контролировать расчеты.

ООО «ЦЭАФИТ» отдает предпочтения моделям с открытой архитектурой, которые строятся на основе таблиц MS Excel и позволяют учесть все нюансы конкретного проекта, вносить оперативные корректировки в расчетные алгоритмы при изменении налогового законодательства и иных условий.

Зачем нужна открытая финансовая модель?

Вот лишь небольшая часть задач, которые позволяет решать при бизнес-планировании открытая финансовая модель:

• Позволяет сымитировать денежные потоки, формируемые при реализации бизнес-проекта – выручку, капитальные вложения, эксплуатационные расходы, налоги и т.д. и прогнозировать финансовый результат его осуществления.
• Дает возможность рассчитать не только основные показатели эффективности инвестиционного проекта, но и специфические критерии, отражающие особенности конкретной отрасли и задачи оценки.
• Показывает, откуда будут браться и на что тратиться финансовые ресурсы компании, привлекаемое финансирование.
• Выступает основой для анализа рисков проекта и выстраивания системы риск-менеджмента компании.
• Обеспечивает непрерывную аналитическую работу: позволяет оперативно корректировать и вести пересчет возможных вариантов проекта, сценариев развития бизнеса.
• Существенно экономит время, позволяя избежать рассмотрения неприемлемых вариантов и быстро принять решение о прекращении неперспективных инвестиционных проектов.

Методические особенности разработки финансовой модели

Предлагаемое нами финансовое моделирование – это последовательное выполнение таких шагов, как:

• сбор и анализ исходных данных для финансовой модели;
• формирование логической структуры и алгоритма расчета финансовых потоков и показателей эффективности инвестиционного проекта;
• перенос алгоритма на программную основу и разработка компьютерной имитационной модели денежных потоков проекта;
• отладка имитационной модели, выявление ошибок и узких мест в расчетах, эвристический анализ разработанного инструмента;
• создание и сравнение финансовых моделей для альтернативных сценариев, вариантов реализации инвестиционных проектов;
• расчет инвестиционных и финансовых показателей, предоставление рекомендаций по их применению;
• формирование удобных и понятных средств визуализации результатов расчетов – таблиц, графиков, диаграмм и т.д.;
• оценка проектных рисков;
• анализ проекта с позиции всех участников: инициаторов, кредиторов, инвесторов, включая оценку выхода из проекта;
• выделение и анализ цепочек стоимости – для повышения операционной эффективности, оценки влияния инвестиционных проектов на стоимость компании;
• подготовка всех необходимых отчетов и экспертных заключений по результатам моделирования.

Стоимость разработки финансовой модели

Состав, структура, сложность и объем финансовой модели напрямую зависят от целей, требований и отраслевой специфики и предполагают разный объем работ. Стоимость разработки модели специалистами ООО «ЦЭАФИТ» является производной от количества и сложности исходных данных к проекту, состава и объема задач, которые необходимо решить при ее разработке.

Стоимость может варьироваться от нескольких десятков тысяч рублей за простую модель, содержащую стандартные расчетно-аналитические процедуры, до сотен тысяч за сложный продукт, предусматривающий многоуровневый алгоритм расчета и выполненный с учетом многочисленных требований инвесторов.

Если Вам необходима разработка финансовой модели проекта в Тюмени и Тюменской области, Ханты-мансийском автономном округе (ХМАО, Югре) свяжитесь с нами по телефону +7 (3452) 57-82-93 или по электронной почте info@ceafit.ru или воспользуйтесь любыми другими удобными для Вас контактами. Консультацию квалифицированного специалиста в данной области Вы получите совершенно бесплатно!